UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2054466482
Valorennummer 50048750
Bloomberg Global ID UBTUQHE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.10 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 220.41 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 221.32 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 173.15 EUR 19.04.2024
NAV * 218.10 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 218.10 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis * 218.10 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 498'849'024
Anteilsklassevermögen *** 8'817'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.43% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +5.37% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +10.72% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +20.91% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +66.67% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +32.67% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +118.10% 03.04.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.99%
Apple Inc 5.87%
Microsoft Corp 5.66%
Amazon.com Inc 4.84%
Alphabet Inc Class A 3.69%
Broadcom Inc 3.25%
Meta Platforms Inc Class A 3.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.09%
HubSpot Inc 2.72%
Oracle Corp 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)