ISIN | LU2081628708 |
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Valorennummer | 51359227 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X EUR Hedged |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | EFG Bank |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.89 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.87 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.95 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.74 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 102.89 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'390'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'818'777 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.13% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.15% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.70% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.02% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +0.02% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +15.09% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc | 4.90% | |
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Invesco AT1 Capital Bond ETF | 3.13% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.94% | |
Westpac Banking Corp. 4.322% | 2.42% | |
Graham Macro UCITS M Platform USD | 2.17% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 2.17% | |
Cheyne Dynamic Credit D1 USD | 2.15% | |
GAM Star Global Rates USD Inc | 2.14% | |
Suzano Austria GmbH 6% | 2.13% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |