UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2113587930
Valorennummer 52357510
Bloomberg Global ID UBACUFA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.96 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 67.01 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 76.32 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 55.20 USD 22.01.2024
NAV * 66.96 USD 15.11.2024
Ausgabepreis * 66.96 USD 15.11.2024
Rücknahmepreis * 66.96 USD 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'411'118'693
Anteilsklassevermögen *** 5'459'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.88% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.12% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -5.72% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +9.68% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -2.93% 16.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +0.22% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +0.42% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -32.88% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -33.04% 17.02.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.32%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.15%
NetEase Inc ADR 7.09%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.54%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.94%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.98%
Meituan Class B 4.64%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.74%
China Resources Land Ltd 3.26%
Far East Horizon Ltd 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)