Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU2057310836
Valorennummer 52515816
Bloomberg Global ID WELASEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.11 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.96 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.94 EUR 03.01.2025
52 Wochen Tief * 9.74 EUR 08.04.2025
NAV * 10.11 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'154'355
Anteilsklassevermögen *** 14'536'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.36% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -13.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.12% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.43% 12.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.42%
DBS Group Holdings Ltd 5.11%
KE Holdings Inc Class A 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.91%
ICICI Bank Ltd 3.84%
Axis Bank Ltd 3.61%
Larsen & Toubro Ltd 3.21%
SK Hynix Inc 3.20%
Macrotech Developers Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)