Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR F

Stammdaten

ISIN FR0013356995
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR F
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.11 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 139.24 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 144.00 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 122.23 EUR 05.08.2024
NAV * 139.11 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'975'985
Anteilsklassevermögen *** 139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.76% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.13% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -2.42% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.15% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +9.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +12.52% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +25.19% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +38.42% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +53.24% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.03%
Iberdrola SA 1.99%
Danone SA 1.92%
Koninklijke KPN NV 1.89%
Swiss Prime Site AG 1.89%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.86%
Redeia Corporacion SA 1.72%
Wolters Kluwer NV 1.72%
Sampo Oyj Class A 1.70%
Unilever PLC 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)