ISIN | LU2084863575 |
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Valorennummer | 51396624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpora Innovation World Large Caps |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer Gesellschaften, ohne regionale Beschränkung. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'434.57 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'435.83 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'528.68 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'331.05 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'434.57 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'752'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'490'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.99% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | -3.48% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | -1.81% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | -2.16% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +4.87% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +18.54% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +18.03% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +41.41% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.22% | |
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NVIDIA Corp | 4.77% | |
Apple Inc | 3.75% | |
Alphabet Inc Class A | 3.56% | |
Salesforce Inc | 2.47% | |
Caterpillar Inc | 2.38% | |
Chevron Corp | 2.27% | |
ServiceNow Inc | 2.25% | |
Merck & Co Inc | 2.23% | |
Arista Networks Inc | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |