Alpora Innovation World Large Caps

Stammdaten

ISIN LU2084863575
Valorennummer 51396624
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation World Large Caps
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer Gesellschaften, ohne regionale Beschränkung. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'472.08 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 1'466.73 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'528.68 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1'331.05 USD 19.04.2024
NAV * 1'472.08 USD 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'925'164
Anteilsklassevermögen *** 1'504'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 30.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.44% 30.12.2024
17.01.2025
1 Monat -1.44% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +0.69% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +0.93% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +12.30% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +24.67% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +15.76% 17.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +45.63% 11.02.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.22%
NVIDIA Corp 4.77%
Apple Inc 3.75%
Alphabet Inc Class A 3.56%
Salesforce Inc 2.47%
Caterpillar Inc 2.38%
Chevron Corp 2.27%
ServiceNow Inc 2.25%
Merck & Co Inc 2.23%
Arista Networks Inc 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)