GAM Star European Equity GBP A1

Stammdaten

ISIN IE0002987422
Valorennummer 924605
Bloomberg Global ID BBG000BDRJM3
Fondsname GAM Star European Equity GBP A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.05 GBP 27.08.2025
Vorheriger Preis * 5.09 GBP 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 5.18 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 4.30 GBP 07.04.2025
NAV * 5.05 GBP 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'006'854
Anteilsklassevermögen *** 115'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.88% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.80% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.42% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +1.96% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +1.11% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +4.85% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +21.17% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +40.12% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +54.88% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 5.64%
UniCredit SpA 5.43%
AstraZeneca PLC 4.47%
SAP SE 4.03%
Siemens AG 3.92%
Airbus SE 3.81%
Allianz SE 3.81%
NatWest Group PLC 3.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.60%
MTU Aero Engines AG 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)