Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BK5STN43
Valorennummer 49130093
Bloomberg Global ID WACFSUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.39 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 12.48 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.97 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 9.14 USD 13.01.2025
NAV * 12.39 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'001'524
Anteilsklassevermögen *** 30'596'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.96% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +4.01% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate -3.64% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +15.29% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +32.40% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +51.64% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +3.62% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre -30.55% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.54%
NetEase Inc Ordinary Shares 8.41%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.78%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.29%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 4.22%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.61%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class A 3.02%
Meituan Class B 3.01%
AIA Group Ltd 2.96%
MediaTek Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)