ISIN | CH0410013582 |
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Valorennummer | 41001358 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.92 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.94 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.81 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.63 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 107.92 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'939'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'303'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -1.23% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.92% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +2.62% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +12.51% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.84% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.03% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.59% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.40% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.14% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.11% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |