GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Stammdaten

ISIN CH0410013582
Valorennummer 41001358
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.87 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.65 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.67 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.21 CHF 24.11.2023
NAV * 106.87 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'865'295
Anteilsklassevermögen *** 11'562'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.90% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.50% 23.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.30% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.57
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.32%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 11.80%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.36%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.17%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.39%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.11%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.10%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.10%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.06%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)