GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Stammdaten

ISIN CH0410013582
Valorennummer 41001358
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.92 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 107.94 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.81 CHF 12.02.2025
52 Wochen Tief * 102.63 CHF 19.04.2024
NAV * 107.92 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'939'224
Anteilsklassevermögen *** 1'303'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.23% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.92% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.51% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.55
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.84%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.03%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.59%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.40%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.14%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1043.8% Switzerland33.7% United States3.7% Japan2.5% China1.8% Taiwan1.8% United Kingdom1.4% India1.3% France1.1% Germany8.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Healthcare17.4% Financial Services16.0% Technology12.9% Industrials10.3% Consumer Cyclical6.7% Consumer Defensive6.1% Basic Materials4.6% Communication Services1.8% Energy2.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.6% Corporate21.1% Government10.1% Securitized8.3% Derivative7.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)