ISIN | LU2059770235 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets V CHF Hedged ACCU |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, von der Entwicklung von Anleihen und anderen Schuldtiteln zu profitieren, die in erster Linie auf die Währung eines Industrielandes (z. B. USD und EUR) bzw. ergänzend auf eine Lokalwährung von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Schuldverschreibungen staatlicher und unterstaatlicher Emittenten bzw. ergänzend in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden; darüber hinaus ist der Teilfonds darauf ausgerichtet, die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Die Wertpapiere werden, basierend auf der Analyse makroökonomischer Faktoren und der Bonität, spezifischer Wertpapiermerkmale und der Candriam-internen Analyse von ESGKriterien vom Portfolioverwaltungsteam nach freiem Ermessen ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 801.95 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 801.10 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 829.17 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 743.15 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 801.95 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 786'598'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'028'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.83% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.33% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +9.91% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +9.98% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -16.43% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -20.03% |
01.02.2021 - 30.10.2024
01.02.2021 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | 2.50% | |
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Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.77% | |
Peru (Republic Of) 1.95% | 1.75% | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | 1.74% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.66% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.65% | |
Chile (Republic Of) 4.34% | 1.58% | |
Dominican Republic 6% | 1.45% | |
Poland (Republic of) 4.25% | 1.42% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |