ISIN | CH0517862931 |
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Valorennummer | 51786293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH MT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.24 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.00 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.32 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.52 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 127.24 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'622'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'627'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +3.70% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +10.89% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.98% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +27.46% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +18.72% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -3.33% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +29.10% |
29.01.2020 - 13.11.2024
29.01.2020 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0.36% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 0.21% | |
Nutanix Inc Class A | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Carvana Co Class A | 0.19% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.18% | |
XPO Inc | 0.17% | |
Casey's General Stores Inc | 0.17% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |