Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH MT CHF

Stammdaten

ISIN CH0517862931
Valorennummer 51786293
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH MT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.24 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 128.00 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.32 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 101.52 CHF 16.11.2023
NAV * 127.24 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'622'145
Anteilsklassevermögen *** 9'627'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.75% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.70% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +10.89% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +27.46% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -3.33% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +29.10% 29.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Sep24 0.36%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 0.21%
Nutanix Inc Class A 0.20%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Carvana Co Class A 0.19%
Toll Brothers Inc 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
XPO Inc 0.17%
Casey's General Stores Inc 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)