AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged CAP

Stammdaten

ISIN LU1267077201
Valorennummer 30704796
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged CAP
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in US dollars or any other developed country currency. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund indirectly invests through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies having their head office in an emerging country, denominated in US dollars or any other currency of developed countries, without rating constraints.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.61 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 4.60 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.61 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 4.11 EUR 23.10.2023
NAV * 4.61 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'648'770
Anteilsklassevermögen *** 2'387'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.49% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +1.41% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +3.90% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +4.87% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +9.42% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +5.54% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -10.17% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre -3.23% 16.04.2020
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel EM Debt I USD 18.23%
BGF Emerging Markets Bond D2 15.67%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 12.81%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 8.70%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 6.51%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.77%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.73%
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc 4.71%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A 4.67%
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)