AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged DIS

Stammdaten

ISIN LU1267077383
Valorennummer 30704800
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in US dollars or any other developed country currency. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund indirectly invests through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies having their head office in an emerging country, denominated in US dollars or any other currency of developed countries, without rating constraints.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.06 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 3.05 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 3.16 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 2.95 EUR 13.11.2023
NAV * 3.06 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'279'375
Anteilsklassevermögen *** 1'720'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.58% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.41% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -3.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -22.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -23.91% 16.04.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel EM Debt I USD 19.03%
BGF Emerging Markets Bond D2 16.25%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 13.38%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.08%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 5.80%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.91%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.91%
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc 4.90%
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD 4.17%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)