AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Dis

Stammdaten

ISIN LU1225037636
Valorennummer 28645705
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Dis
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in their respective local currencies. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund invests indirectly through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies with their head office in an emerging country, expressed in their respective local currencies, without rating constraints.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.51 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2.48 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.73 EUR 28.12.2023
52 Wochen Tief * 2.48 EUR 06.11.2024
NAV * 2.51 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'012'472
Anteilsklassevermögen *** 2'367'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.31% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -6.92% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -1.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.68% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -4.54% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -4.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -23.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -37.75% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD 15.05%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.70%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.26%
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac 9.09%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc 8.48%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 7.28%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD 5.41%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR 5.03%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc 4.79%
HSBC GIF GEM ESG Local Debt IC 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)