GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist SO

Stammdaten

ISIN IE00B95Y9V37
Valorennummer 20295670
Bloomberg Global ID BBG003T12ZL6
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist SO
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (CCN). Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment-Grade im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur sein müssen. Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren anlegen, für die kein Kredit-Rating von einer internationalen Kredit-RatingAgentur beantragt wurde.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.81 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 11.81 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.81 USD 03.06.2025
52 Wochen Tief * 10.99 USD 11.06.2024
NAV * 11.81 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 666'950'826
Anteilsklassevermögen *** 2'763'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.71% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.84% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.79% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +7.12% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +22.51% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +16.13% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +21.83% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 9.016% 2.06%
NatWest Group PLC 6.475% 1.90%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.80%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.72%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.67%
HSBC Holdings PLC 7.39% 1.62%
Axa SA 5.125% 1.49%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.46%
Societe Generale S.A. 4.75% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5307%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)