ISIN | IE00B95Y9V37 |
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Valorennummer | 20295670 |
Bloomberg Global ID | BBG003T12ZL6 |
Fondsname | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist SO |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (CCN). Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment-Grade im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur sein müssen. Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren anlegen, für die kein Kredit-Rating von einer internationalen Kredit-RatingAgentur beantragt wurde. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.81 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.81 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.81 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.99 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 11.81 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 666'950'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'763'788 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.84% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.87% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +2.79% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +7.12% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +22.51% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +16.13% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +21.83% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.06% | |
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NatWest Group PLC 6.475% | 1.90% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.80% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.73% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.72% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.67% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.62% | |
Axa SA 5.125% | 1.49% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.46% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.5307% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |