Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO MTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2099034667
Valorennummer 51747426
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO MTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.74 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 109.80 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.14 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.23 CHF 16.11.2023
NAV * 109.74 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'822'038
Anteilsklassevermögen *** 201'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.04% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.16% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.81% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.66% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +15.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.25% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +5.99% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +9.74% 27.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 2.01%
Aviva PLC 6.875% 2.01%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.00%
Nationwide Building Society 5.75% 1.98%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.76%
Allianz SE 3.5% 1.70%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% 1.60%
NatWest Group PLC 6% 1.55%
Barclays PLC 8.875% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)