Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BD8GP507
Valorennummer 39040681
Bloomberg Global ID WGHCNUC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.89 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 8.70 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.02 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 8.70 CHF 11.04.2025
NAV * 8.89 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'625'286'720
Anteilsklassevermögen *** 441'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.62% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -13.79% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -16.02% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -21.82% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -18.19% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -13.00% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -19.94% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -1.61% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.82%
UnitedHealth Group Inc 7.23%
Novo Nordisk A/S 5.11%
AstraZeneca PLC 5.05%
Merck & Co Inc 4.33%
Boston Scientific Corp 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.42%
Edwards Lifesciences Corp 3.33%
Intuitive Surgical Inc 3.15%
argenx SE 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.6% United States8.2% United Kingdom5.2% Denmark4.6% Japan3.4% Switzerland1.0% Belgium1.0% Netherlands0.8% China0.5% Canada0.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.0% Cash & Equivalents42.0% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)