Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BD8GP507
Valorennummer 39040681
Bloomberg Global ID WGHCNUC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.00 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 8.88 CHF 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.76 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 8.70 CHF 11.04.2025
NAV * 9.00 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'348'683'843
Anteilsklassevermögen *** 324'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.60% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +2.38% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate -3.29% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -18.15% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr -16.51% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre -9.39% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre -16.41% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -10.14% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.64%
UnitedHealth Group Inc 4.95%
AstraZeneca PLC 4.91%
Boston Scientific Corp 4.34%
Merck & Co Inc 3.77%
Intuitive Surgical Inc 3.18%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.18%
Johnson & Johnson 2.97%
Novo Nordisk AS Class B 2.73%
Danaher Corp 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)