ISIN | LU2041032322 |
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Valorennummer | 49407865 |
Bloomberg Global ID | UBTDUQU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit. Der Schwerpunkt des Subfonds liegt auf digitalen Themen, die der Portfolio Manager aus Investmentperspektive als attraktiv erachtet. Diese können sich auf sämtliche Sektoren, Länder und Kapitalisierungen erstrecken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.31 USD | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.43 USD | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.25 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.48 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 166.31 USD | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 166.31 USD | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 166.31 USD | 17.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'854'453 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'740'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | -1.69% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +3.70% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +7.57% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +28.55% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +61.56% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +20.40% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +66.31% |
28.01.2020 - 17.01.2025
28.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 9.21% | |
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NVIDIA Corp | 4.22% | |
Microsoft Corp | 3.95% | |
Apple Inc | 3.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Amazon.com Inc | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |