UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2041032165
Valorennummer 49407854
Bloomberg Global ID UBTDUPU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.71 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 152.25 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 154.30 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 106.75 USD 26.10.2023
NAV * 151.71 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 151.71 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 151.71 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'733'267
Anteilsklassevermögen *** 19'709'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.14% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.09% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +3.06% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.56% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +7.99% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +37.33% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +64.76% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +5.80% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +51.71% 28.01.2020
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 8.80%
Apple Inc 4.14%
United States Treasury Bills 0% 3.85%
NVIDIA Corp 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.60%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
United States Treasury Bills 0% 3.47%
United States Treasury Bills 0% 3.12%
Amazon.com Inc 3.09%
Microsoft Corp 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.39%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)