Metzler European Growth Sustainability Class C

Stammdaten

ISIN IE00B4YWB283
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class C
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 338.27 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 338.79 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 373.26 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 292.47 EUR 07.04.2025
NAV * 338.27 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'575'230
Anteilsklassevermögen *** 63'416'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.33% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat -2.07% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.07% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -7.76% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -0.37% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +5.52% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +11.19% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +27.17% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.91%
ASML Holding NV 5.67%
AstraZeneca PLC 4.51%
Novo Nordisk AS Class B 4.14%
Spotify Technology SA 3.66%
RELX PLC 3.60%
Essilorluxottica 3.36%
Schneider Electric SE 3.22%
UBS Group AG Registered Shares 3.09%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)