Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMG962
Valorennummer 44630901
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.39 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.36 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.45 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 11.60 EUR 25.04.2024
NAV * 12.39 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.81% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.56% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.63% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +16.34% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +13.98% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +21.83% 25.06.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)