Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMG962
Valorennummer 44630901
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.54 EUR 09.06.2025
Vorheriger Preis * 12.53 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 11.69 EUR 10.06.2024
NAV * 12.54 EUR 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +0.80% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +1.54% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +1.54% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +7.27% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +17.09% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +17.53% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +23.30% 25.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)