Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMG962
Valorennummer 44630901
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.30 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 12.31 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.36 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 11.33 EUR 05.01.2024
NAV * 12.30 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.36% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -0.08% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate +1.07% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +4.68% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +8.27% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +17.24% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre +11.40% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +21.04% 25.06.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)