Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/17

Stammdaten

ISIN CH0347556620
Valorennummer 34755662
Bloomberg Global ID
Fondsname Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/17
Fondsanbieter VERAISON Capital AG Telefon: +41 44 829 80 80
E-Mail: info@veraison.ch
Web: www.veraison.ch
Fondsanbieter VERAISON Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'081.30 CHF 29.02.2024
Vorheriger Preis * 1'063.46 CHF 31.01.2024
52 Wochen Hoch * 1'088.95 CHF 29.12.2023
52 Wochen Tief * 892.78 CHF 31.10.2023
NAV * 1'081.30 CHF 29.02.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.70% 29.12.2023
29.02.2024
1 Monat +1.68% 31.01.2024
29.02.2024
3 Monate +16.47% 30.11.2023
29.02.2024
6 Monate +14.01% 31.08.2023
29.02.2024
1 Jahr -0.89% 28.02.2023
29.02.2024
2 Jahre -17.52% 28.02.2022
29.02.2024
3 Jahre -15.59% 31.03.2021
29.02.2024
5 Jahre +9.81% 28.02.2019
29.02.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.58%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)