UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc

Stammdaten

ISIN CH0513811049
Valorennummer 51381104
Bloomberg Global ID BOCIPFC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.48 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 95.05 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.13 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 90.52 CHF 30.05.2024
NAV * 95.48 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 95.48 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 95.48 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'956'515'758
Anteilsklassevermögen *** 461'035'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.32% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.94% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +11.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -0.89% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.22%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)