UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc

Stammdaten

ISIN CH0513811049
Valorennummer 51381104
Bloomberg Global ID BOCIPFC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.84 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 97.20 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.20 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 90.52 CHF 30.05.2024
NAV * 96.84 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 96.84 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 96.84 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'030'487'386
Anteilsklassevermögen *** 521'427'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.72% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.61% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.53% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.66% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.71% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.87% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -1.20% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 4% 1.23%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.13%
Switzerland (Government Of) 2% 1.10%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)