World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD

Stammdaten

ISIN CH0512160463
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'380.72 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 1'375.09 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'384.44 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 1'053.63 USD 27.10.2023
NAV * 1'380.72 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'013'445
Anteilsklassevermögen *** 346'245'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.83% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +2.00% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +7.90% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +7.12% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +18.49% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +26.83% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +3.31% 26.11.2021
17.09.2024
5 Jahre +28.93% 18.11.2020
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flex Ltd 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
nVent Electric PLC 0.17%
TopBuild Corp 0.17%
Toll Brothers Inc 0.17%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Advanced Drainage Systems Inc 0.17%
XPO Inc 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.044%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)