PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD

Stammdaten

ISIN CH0512160463
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'505.28 USD 29.07.2025
Vorheriger Preis * 1'513.35 USD 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'526.31 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 1'187.33 USD 08.04.2025
NAV * 1'505.28 USD 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 422'891'053
Anteilsklassevermögen *** 312'024'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.18% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.06% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +2.37% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +13.44% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +6.08% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +10.62% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +21.12% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +31.03% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +40.56% 18.11.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 0.21%
Casey's General Stores Inc 0.21%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.19%
US Foods Holding Corp 0.19%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.19%
TechnipFMC PLC 0.18%
Unum Group 0.18%
Reinsurance Group of America Inc 0.17%
Tenet Healthcare Corp 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)