LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU2083277983
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.57 GBP 10.07.2024
Vorheriger Preis * 9.57 GBP 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 9.57 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 8.17 GBP 21.08.2023
NAV * 9.57 GBP 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'806'635
Anteilsklassevermögen *** 148'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.00% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.65% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +0.74% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +4.07% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +8.60% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +13.99% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +18.80% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -9.99% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -4.74% 19.12.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 6.53%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.52%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 3.48%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.25%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.97%
TML Holdings Pte Ltd. 5.5% 2.81%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.75%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.37%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 2.30%
QBE Insurance Group Ltd. 6.75% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)