LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ID

Stammdaten

ISIN LU2083272919
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.93 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 7.92 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 7.96 USD 23.07.2024
52 Wochen Tief * 7.10 USD 20.10.2023
NAV * 7.93 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'232'977
Anteilsklassevermögen *** 170'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.57% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.17% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.15% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.82% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.84% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +9.20% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -19.37% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -20.73% 03.12.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 7.85%
NTT Finance Corp 5.104% 3.98%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 3.94%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.52%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.43%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.28%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.74%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.42%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)