UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2053559014
Valorennummer 50050316
Bloomberg Global ID CSCEBDE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Canada ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'769.33 EUR 19.09.2025
Vorheriger Preis * 1'741.69 EUR 18.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'769.33 EUR 19.09.2025
52 Wochen Tief * 1'358.43 EUR 08.04.2025
NAV * 1'769.33 EUR 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'311'191
Anteilsklassevermögen *** 255'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.32% 31.12.2024
19.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.60% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat +6.94% 19.08.2025
19.09.2025
3 Monate +12.03% 19.06.2025
19.09.2025
6 Monate +18.08% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +25.41% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +43.55% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +38.05% 19.09.2022
19.09.2025
5 Jahre +93.24% 21.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 9.41%
The Toronto-Dominion Bank 9.12%
Enbridge Inc 8.31%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.00%
Bank of Montreal 5.71%
Bank of Nova Scotia 5.08%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.81%
Canadian National Railway Co 4.22%
Intact Financial Corp 3.23%
Alimentation Couche-Tard Inc 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)