PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A

Stammdaten

ISIN LU1162521717
Valorennummer 26834899
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.49 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 103.47 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.40 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 81.45 EUR 25.10.2023
NAV * 103.49 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'549'860
Anteilsklassevermögen *** 7'494'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.30% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.23% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.45% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +18.46% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +27.28% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.17% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +4.07% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eurazeo 9.78%
Wendel 9.75%
Hgcapital Trust 9.69%
Symphony International Holdings Ltd 8.67%
Onex (Subord. Voting) 5.06%
Gimv 5.01%
APEN Ord 4.89%
Dea Capital 4.88%
Icg Graphite Enterprise Trust 4.81%
Elettra Investimenti SpA 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)