GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG I

Stammdaten

ISIN CH0485242280
Valorennummer 48524228
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 126.03 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.99 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 108.84 CHF 28.11.2023
NAV * 126.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'201'995
Anteilsklassevermögen *** 56'211'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.84% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +28.03% 25.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.28%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 16.17%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.42%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.89%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.53%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 9.07%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.62%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.50%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.46%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)