GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I

Stammdaten

ISIN CH0324769444
Valorennummer 32476944
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegen-den Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fonds-vertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index (SPI®), als Referen-zindex. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsver-mögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.75 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 174.32 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 183.23 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 151.89 CHF 06.11.2023
NAV * 176.75 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'214'324
Anteilsklassevermögen *** 295'708'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.24% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.86% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.21% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.94% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +17.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.65% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +1.04% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +29.39% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.98
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.32%
Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 11.97%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.98%
UBS Group AG 6.20%
ABB Ltd 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.38%
Holcim Ltd 4.18%
Givaudan SA 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)