Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I3 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLDYHM63
Valorennummer 50872503
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I3 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.87 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 7.87 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 7.99 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 7.38 EUR 11.04.2025
NAV * 7.87 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 483'697'738
Anteilsklassevermögen *** 23'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.13% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.94% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.08% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -0.51% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +7.07% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +7.66% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -12.65% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 2.56%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.44%
Mexico (United Mexican States) 1.91%
South Africa (Republic of) 1.69%
Indonesia (Republic of) 1.24%
India (Republic of) 1.17%
Mexico (United Mexican States) 1.12%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 1.11%
Czech (Republic of) 1.03%
Mexico (United Mexican States) 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)