ISIN | CH0484059198 |
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Valorennummer | 48405919 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MobiFonds Select 60 B |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel in Bezug auf das Teilvermögen MobiFonds Select 60 ist die Erzielung einer regelmässigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in folgende Anlagen: fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Aktien und andere Beteiligungspapiere, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivate, Anteile bzw. Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten Immobilienfonds und direkte und indirekte Anlagen in Gold. Der MobiFonds Select 60 lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Anlagen können auf CHF oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem CHF abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.37 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.08 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.09 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.47 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 156.37 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 460'829'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'835'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.65% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.62% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.60% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +7.24% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +16.30% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +15.71% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +19.81% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.79% | |
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Roche Holding AG | 2.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.68% | |
Nestle SA | 2.67% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.27% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.41% | |
UBS Group AG | 1.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.25% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |