LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU2051382856
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland as listed in the SPI Extra Index (the "Benchmark"). Up to 10% of portfolio may be invested in other equity securities outside these parameters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.87 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.82 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.29 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.42 CHF 10.11.2023
NAV * 11.87 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'611'265
Anteilsklassevermögen *** 9'159'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.06% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.44% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.34% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -20.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +13.65% 11.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.04%
Straumann Holding AG 5.12%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.71%
Schindler Holding AG Non Voting 4.67%
VAT Group AG 4.58%
SGS AG 4.46%
PSP Swiss Property AG 4.01%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Swiss Prime Site AG 3.77%
BKW AG 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)