ISIN | LU1906407959 |
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Valorennummer | 48587286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.20 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.37 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.20 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.40 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 131.20 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 461'275'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'551'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.64% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.33% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +17.24% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +29.58% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +32.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |