Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis

Stammdaten

ISIN LU1906407959
Valorennummer 48587286
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.85 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 128.62 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 128.85 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 119.90 USD 28.03.2024
NAV * 128.85 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 406'338'919
Anteilsklassevermögen *** 4'469'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.18% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.43% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +3.79% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +8.13% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +18.29% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +21.58% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +26.40% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)