ISIN | LU2049422855 |
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Valorennummer | 49743044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.07 EUR | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.05 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.64 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.07 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 89.07 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'399'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 169'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | -0.93% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -2.32% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +0.92% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +3.26% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | -8.22% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | -15.54% |
11.06.2021 - 17.01.2025
11.06.2021 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.05% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.99% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.12% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.88% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.29% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) | 1.66% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.66% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.601% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |