Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA

Stammdaten

ISIN LU2040176112
Valorennummer 49405956
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.95 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 129.66 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 135.80 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 116.88 EUR 09.04.2025
NAV * 129.95 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'601'500
Anteilsklassevermögen *** 2'331'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.25% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -4.10% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.49% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +2.25% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +8.32% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +15.09% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +18.11% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +64.54% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 4.21%
Allianz SE 4.02%
Roche Holding AG 3.74%
AXA SA 3.36%
Swiss Re AG 3.19%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
GSK PLC 3.13%
Zurich Insurance Group AG 3.07%
Sanofi SA 3.05%
Unilever PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)