UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist

Stammdaten

ISIN CH0502155648
Valorennummer 50215564
Bloomberg Global ID UBSICQC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten. Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen. Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.19 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 83.60 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.16 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 80.78 CHF 16.04.2024
NAV * 86.19 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 86.25 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 86.25 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'579'726'476
Anteilsklassevermögen *** 679'671'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -10.28% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.74% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -1.77% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.52% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +14.94% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +12.56% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +42.87% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.03%
Nestle SA 9.82%
Novartis AG Registered Shares 9.67%
Zurich Insurance Group AG 8.78%
UBS Group AG 8.49%
ABB Ltd 6.38%
Swiss Re AG 6.37%
Givaudan SA 4.77%
Holcim Ltd 4.37%
Swiss Life Holding AG 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)