UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL

Stammdaten

ISIN CH0502155648
Valorennummer 50215564
Bloomberg Global ID UBSICQC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten. Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen. Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.17 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 97.50 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.72 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 81.39 CHF 16.11.2023
NAV * 96.17 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 96.20 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 96.20 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'017'962'491
Anteilsklassevermögen *** 654'596'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.42% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.11% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.98% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.33% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.98% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +21.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +11.31% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +31.73% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.54%
Roche Holding AG 9.41%
Nestle SA 9.05%
UBS Group AG 8.20%
Zurich Insurance Group AG 8.04%
ABB Ltd 7.06%
Givaudan SA 5.84%
Swiss Re AG 5.78%
Holcim Ltd 4.22%
Lonza Group Ltd 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)