UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1974693662
Valorennummer 47204762
Bloomberg Global ID ESGGB SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.69 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 9.65 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.76 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.88 USD 13.01.2025
NAV * 9.69 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 537'195'872
Anteilsklassevermögen *** 96'860'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.98% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.54% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +4.58% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +6.56% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +3.56% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +8.38% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +4.08% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -1.01% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -12.17% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.32%
France (Republic Of) 0.32%
France (Republic Of) 0.29%
United States Treasury Notes 0.29%
France (Republic Of) 0.29%
United States Treasury Notes 0.28%
United States Treasury Notes 0.27%
United States Treasury Notes 0.26%
United States Treasury Notes 0.26%
France (Republic Of) 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 22.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.9% Government0.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)