UBAM - Bell US Equity AD

Stammdaten

ISIN LU1704633582
Valorennummer 38551877
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell US Equity AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 638.64 USD 24.03.2025
Vorheriger Preis * 629.06 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 687.37 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 587.56 USD 18.04.2024
NAV * 638.64 USD 24.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'697'954
Anteilsklassevermögen *** 787'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.14% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.81% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -4.09% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -4.44% 27.12.2024
24.03.2025
6 Monate -1.80% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +4.26% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +22.39% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +2.06% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +45.62% 11.05.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.87%
Alphabet Inc Class A 5.28%
Amazon.com Inc 4.52%
NVIDIA Corp 3.99%
Apple Inc 3.13%
Visa Inc Class A 2.79%
UnitedHealth Group Inc 2.54%
Adobe Inc 2.32%
Accenture PLC Class A 2.08%
Fiserv Inc 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.021%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)