SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU2004923152
Valorennummer 48202356
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.63 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 153.76 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 155.63 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 124.57 EUR 30.10.2023
NAV * 155.63 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'143'605
Anteilsklassevermögen *** 909'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 31.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.45% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +4.57% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +10.01% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +7.64% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +7.88% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +11.32% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +2.21% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +55.63% 26.08.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 9.59%
Roche Holding AG 9.55%
Novartis AG Registered Shares 9.54%
Nestle SA 9.51%
Sonova Holding AG 4.83%
ABB Ltd 4.74%
Givaudan SA 4.72%
Sika AG 4.72%
Lonza Group Ltd 4.63%
Geberit AG 4.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)