Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST

Stammdaten

ISIN LU1788848080
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Nissay Japan Focus Fund R USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.26 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 57.92 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 62.35 USD 28.12.2023
52 Wochen Tief * 49.53 USD 05.08.2024
NAV * 58.26 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'626'477
Anteilsklassevermögen *** 57'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.28% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.41% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +7.46% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.08% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -4.24% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -1.26% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -10.58% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -50.90% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -42.57% 02.10.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Chiba Bank Ltd 9.49%
Osaka Gas Co Ltd 8.05%
T&D Holdings Inc 7.67%
FUJIFILM Holdings Corp 7.29%
Asahi Intecc Co Ltd 7.16%
Dexerials Corp 4.70%
Renesas Electronics Corp 4.52%
Miura Co Ltd 4.31%
Hitachi Zosen Corp 4.27%
Lasertec Corp 4.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)