CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2001707509
Valorennummer 48073284
Bloomberg Global ID CSCCQAH LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'028.60 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 1'027.94 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'028.92 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 912.22 USD 09.04.2025
NAV * 1'028.60 USD 12.12.2025
Ausgabepreis * 1'028.60 USD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 1'028.60 USD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'482'263
Anteilsklassevermögen *** 2'283'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.32% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.15% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.40% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.68% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +5.22% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +9.00% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +19.03% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +18.22% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +1.60% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 7.875% 5.01%
BAWAG Group AG 7.25% 3.78%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.60%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.28%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 3.16%
Bank of Nova Scotia 3.7% 3.05%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.99%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.96%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.79%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)