UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2007311660
Valorennummer 48217354
Bloomberg Global ID UMTFUXA LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'292.04 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 11'303.50 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 11'317.99 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 10'202.24 USD 19.10.2023
NAV * 11'292.04 USD 26.09.2024
Ausgabepreis * 11'292.04 USD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 11'292.04 USD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'588'514
Anteilsklassevermögen *** 8'988'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.59% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.15% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.98% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.84% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.90% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +10.09% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.75% 01.12.2022
26.09.2024
3 Jahre +12.75% 01.12.2022
26.09.2024
5 Jahre +11.36% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.68%
HSBC Holdings PLC 0% 1.65%
Bank of America Corp. 0% 1.56%
HCA Inc. 3.125% 1.34%
Oracle Corp. 2.8% 1.33%
Truist Financial Corp. 0% 1.32%
Citigroup Inc. 0% 1.30%
Banco Santander, S.A. 0% 1.16%
Tapestry Inc 7.05% 1.07%
Ingersoll Rand Inc 5.197% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)