Reichmuth Infrastruktur II KmGK B1

Stammdaten

ISIN CH0492419319
Valorennummer 49241931
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Infrastruktur II KmGK B1
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.04 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 110.59 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 117.01 CHF 31.03.2024
52 Wochen Tief * 104.04 CHF 27.03.2025
NAV * 104.04 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.92% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat 0.00% 27.03.2025
27.03.2025
3 Monate -5.92% 31.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.82% 30.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -11.08% 31.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -10.35% 31.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.92% 31.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +18.54% 01.12.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)