ISIN | AT0000A1TM98 |
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Valorennummer | 35551172 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.94 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 86.87 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.50 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.52 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 86.94 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 86.94 EUR | 22.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'515'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 989'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.07% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +0.57% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +1.90% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +5.20% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +5.51% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +0.03% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -11.66% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -16.80% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.59% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.48% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.93% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.86% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.78% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.70% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.70% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.62% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.53% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |