Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A

Stammdaten

ISIN AT0000A1TM98
Valorennummer 35551172
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.04 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 85.99 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 88.16 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 81.52 EUR 26.04.2024
NAV * 86.04 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 86.04 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'897'545
Anteilsklassevermögen *** 737'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.45% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.67% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.56% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.66% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.16% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -10.56% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.86%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.76%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.13%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.10%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.10%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.99%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.88%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.87%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.74%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)