Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0492410698
Valorennummer 49241069
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.11.2.1 zur Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.18 CHF 16.05.2025
Vorheriger Preis * 84.06 CHF 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 86.97 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 83.33 CHF 29.05.2024
NAV * 84.18 CHF 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 620'777'787
Anteilsklassevermögen *** 386'502'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat -0.48% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -0.33% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -0.65% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr -0.33% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre -1.67% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre -6.69% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -15.06% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 5.15%
United States Treasury Notes 1.375% 4.67%
United States Treasury Notes 0.75% 3.73%
Japan (Government Of) 0.005% 2.89%
United States Treasury Notes 1% 2.79%
Japan (Government Of) 0.005% 2.73%
United States Treasury Notes 1.125% 2.52%
United States Treasury Notes 4% 1.99%
China (People's Republic Of) 2.8% 1.94%
Japan (Government Of) 0.5% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)