ISIN | AT0000A20EZ2 |
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Valorennummer | 41301636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.09 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.07 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.16 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 157.09 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 157.09 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 157.09 EUR | 08.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'327'425'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'538'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.49% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.67% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -13.40% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -17.87% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -14.35% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -9.54% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +1.69% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | -2.86% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +44.88% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.47% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.30% | |
Alphabet Inc Class A | 3.47% | |
MSCI Inc | 1.64% | |
Procter & Gamble Co | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.44% | |
Visa Inc Class A | 1.44% | |
Merck & Co Inc | 1.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |