Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1U677
Valorennummer 35928652
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.66 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 190.82 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 195.08 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 153.97 EUR 07.11.2023
NAV * 188.66 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 188.66 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'505'110'281
Anteilsklassevermögen *** 191'386'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.26% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.13% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.12% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.40% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +6.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +22.23% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +24.43% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +4.64% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +47.53% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.34%
Apple Inc 4.09%
NVIDIA Corp 3.97%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Merck & Co Inc 1.65%
Motorola Solutions Inc 1.62%
Procter & Gamble Co 1.51%
Novo Nordisk A/S Class B 1.45%
Eli Lilly and Co 1.41%
National Grid PLC 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)