Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1U677
Valorennummer 35928652
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.30 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 186.86 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 203.72 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 161.59 EUR 22.04.2025
NAV * 187.30 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 187.30 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'402'200'792
Anteilsklassevermögen *** 196'976'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.79% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.77% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.95% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +5.93% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -7.84% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.82% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +16.30% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +13.34% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +48.36% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.52%
Microsoft Corp 5.31%
Apple Inc 3.62%
Alphabet Inc Class A 3.51%
Broadcom Inc 1.57%
Visa Inc Class A 1.35%
Procter & Gamble Co 1.31%
ServiceNow Inc 1.29%
Motorola Solutions Inc 1.27%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)