ISIN | CH0002783535 |
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Valorennummer | 278353 |
Bloomberg Global ID | BBG000L7Z635 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 467.52 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 468.74 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 470.01 USD | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 277.03 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 467.52 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'695'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'056'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +49.64% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.55% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +5.65% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +31.19% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +40.92% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +56.84% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +74.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +58.43% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +44.95% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.38% | |
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Osisko Gold Royalties Ltd | 6.42% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.17% | |
OceanaGold Corp | 5.22% | |
Dundee Precious Metals Inc | 5.12% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.54% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.48% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.47% | |
Pan American Silver Corp | 4.33% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |