Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 342.80 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 336.98 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 373.19 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 219.77 USD 28.02.2024
NAV * 342.80 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'174'966
Anteilsklassevermögen *** 58'971'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.54% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +37.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +11.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +40.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +38.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +33.19% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.86%
Osisko Gold Royalties Ltd 6.36%
Northern Star Resources Ltd 6.10%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.35%
Pan American Silver Corp 5.31%
Alamos Gold Inc Class A 5.12%
Torex Gold Resources Inc 5.05%
OceanaGold Corp 4.93%
Dundee Precious Metals Inc 4.69%
SilverCrest Metals Inc 4.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)