ISIN | CH0002783535 |
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Valorennummer | 278353 |
Bloomberg Global ID | BBG000L7Z635 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 334.47 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 338.08 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 350.67 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 219.77 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 334.47 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'959'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'747'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.36% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.04% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +6.19% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +14.84% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +19.98% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +50.96% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +45.34% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +18.76% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +28.04% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.26% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 5.81% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 5.78% | |
Northern Star Resources Ltd | 5.71% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.51% | |
SilverCrest Metals Inc | 5.07% | |
OceanaGold Corp | 4.86% | |
Pan American Silver Corp | 4.67% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.61% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |