Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 690.02 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 718.06 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 718.06 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 309.74 USD 30.12.2024
NAV * 690.02 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'113'123
Anteilsklassevermögen *** 90'812'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +120.86% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +96.14% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +15.07% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +48.27% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +74.47% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +108.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +197.60% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +211.93% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +73.22% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.51%
DPM Metals Inc 6.59%
OR Royalties Inc 6.37%
Anglogold Ashanti PLC 5.66%
OceanaGold Corp 5.41%
G Mining Ventures Corp 4.99%
Coeur Mining Inc 4.94%
Iamgold Corp 4.64%
Torex Gold Resources Inc 4.37%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)