Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 334.47 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 338.08 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 350.67 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 219.77 USD 28.02.2024
NAV * 334.47 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'959'565
Anteilsklassevermögen *** 59'747'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.36% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.04% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +6.19% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +14.84% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +19.98% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +50.96% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +45.34% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +18.76% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +28.04% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.26%
Alamos Gold Inc Class A 5.81%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.78%
Northern Star Resources Ltd 5.71%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.51%
SilverCrest Metals Inc 5.07%
OceanaGold Corp 4.86%
Pan American Silver Corp 4.67%
Dundee Precious Metals Inc 4.61%
Torex Gold Resources Inc 4.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)