Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 414.30 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 395.50 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 414.30 USD 10.04.2025
52 Wochen Tief * 274.52 USD 22.04.2024
NAV * 414.30 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'120'412
Anteilsklassevermögen *** 65'788'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.61% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.41% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +16.42% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +25.11% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +22.29% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +47.66% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +37.22% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +16.95% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +46.31% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.23%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.03%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.99%
Dundee Precious Metals Inc 5.48%
Alamos Gold Inc Class A 5.33%
OceanaGold Corp 5.20%
Pan American Silver Corp 4.68%
Torex Gold Resources Inc 4.58%
Anglogold Ashanti PLC 4.15%
Northern Star Resources Ltd 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)