ISIN | LU2023372878 |
---|---|
Valorennummer | 48765208 |
Bloomberg Global ID | CSCEBDC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund CAD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Canada ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'882.09 CAD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'880.94 CAD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'884.24 CAD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'393.04 CAD | 07.08.2024 |
NAV * | 1'882.09 CAD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 322'784'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'369'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.35% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.66% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.04% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.42% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +10.58% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +31.54% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +43.99% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +56.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +83.04% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 9.41% | |
---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank | 9.12% | |
Enbridge Inc | 8.31% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.00% | |
Bank of Montreal | 5.71% | |
Bank of Nova Scotia | 5.08% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.81% | |
Canadian National Railway Co | 4.22% | |
Intact Financial Corp | 3.23% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |