ISIN | LU2023372878 |
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Valorennummer | 48765208 |
Bloomberg Global ID | CSCEBDC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund CAD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Canada ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'838.15 CAD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'826.25 CAD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'838.15 CAD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'381.20 CAD | 01.07.2024 |
NAV * | 1'838.15 CAD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 322'784'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'369'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +3.08% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +9.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +12.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +33.08% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +43.67% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +56.77% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +84.05% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 9.41% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 9.12% | |
Enbridge Inc | 8.31% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.00% | |
Bank of Montreal | 5.71% | |
Bank of Nova Scotia | 5.08% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.81% | |
Canadian National Railway Co | 4.22% | |
Intact Financial Corp | 3.23% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |